Market Risk Strat in Group Strategic Analytics (f/m/x)
Position Overview
*English version below*
Über den Bereich
Die Group Strategic Analytics (GSA) bündelt die quantitative und modellierungsbezogene Expertise der Bank in einer zentralen Einheit. Mit gruppenweiter Verantwortung für die Modellentwicklung verfolgen die Strats in GSA einen bereichs‑ und funktionsübergreifenden Ansatz zur Lösung quantitativer Fragestellungen. In einem zunehmend komplexen regulatorischen und technologischen Umfeld bietet diese Position vielfältige Einsatzmöglichkeiten sowie hervorragende Chancen zur fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung.
Sie werden Teil eines Market‑Risk‑Strats‑Projektteams mit Fokus auf die Konzeption und Implementierung von Marktrisikomodellen auf der TradeFinder‑Plattform. Das Team leistet einen wesentlichen Beitrag zum internen Marktrisikomodell und zum Stresstest‑Framework der Bank und arbeitet eng mit Einheiten aus Risk Methodology, Marktdaten, Desk Strats, Pricing, Trading sowie IT zusammen – standortübergreifend (z. B. Frankfurt, Berlin, London, Mumbai).
Diese Rolle eignet sich besonders für Junior‑Quantitative‑Developer oder ‑Strategen, die ihre Erfahrung im Bereich Marktrisikomodellierung in einer produktiven Umgebung vertiefen möchten, unterstützt durch erfahrene Kollegen.
Ihre Aufgaben
Unterstützung bei der Entwicklung, Weiterentwicklung und Wartung von Marktrisiko‑ und Kapitalmodellen, insbesondere im Kontext von FRTB‑IMA und Marktrisiko‑Stresstests
Umsetzung regulatorischer und fachlicher Anforderungen in robusten, produktionsreifen Python‑Code unter Anleitung erfahrener Strats
Mitarbeit bei der Analyse, Validierung und Dokumentation des Modellverhaltens und der Ergebnisse
Unterstützung bei der Identifikation und Bewertung von Anwendungsfällen für Advanced Analytics und KI‑Techniken im Marktrisikomanagement
Verantwortungsbewusster Einsatz moderner Werkzeuge wie KI‑gestützter Code-Assistenten zur Steigerung der Produktivität unter Einhaltung interner Entwicklungs‑ und Governance‑Standards
Zusammenarbeit mit Händlern, Risikomanagern, quantitativen Analysten und Technologiepartnern über verschiedene Regionen hinweg
Übernahme eigener Arbeitspakete sowie kontinuierlicher Aufbau von Fachwissen zu Marktrisikomethoden und ‑systemen
Ihre Fähigkeiten und Erfahrungen
Sehr gute Python‑Programmierkenntnisse in einer professionellen Umgebung sowie Interesse an quantitativer Modellierung (essenziell)
Grundkenntnisse professioneller Software‑Entwicklungspraktiken (z. B. Git, Testing, Issue Tracking, kontrollierte Releases) (essenziell)
Grundlegendes Verständnis von Marktrisikokonzepten wie VaR, Stresstests oder FRTB (akademisch oder praktisch)
Fähigkeit, quantitative Sachverhalte klar und präzise sowohl für technische als auch für nicht‑technische Zielgruppen zu kommunizieren
Verhandlungssicheres Englisch
Hochschulabschluss in einer quantitativen Fachrichtung (z. B. Mathematik, Physik, Ingenieurwissenschaften, Quantitative Finance, Informatik) oder vergleichbare praktische Erfahrung
Was wir Ihnen bieten
Wir bieten eine breite Palette von Leistungen, die all Ihre beruflichen und persönlichen Bedürfnisse abdecken.
Emotional ausgeglichen
Eine positive Haltung hilft uns, die Herausforderungen des Alltags zu meistern – beruflich wie privat. Profitieren Sie von Angeboten wie Beratung in schwierigen Lebenssituationen und Angeboten zur Förderung mentaler Gesundheit.
Körperlich fit
Mit Angeboten zur Aufrechterhaltung Ihrer persönlichen Gesundheit und einem förderlichen beruflichen Umfeld hilft Ihnen die Bank, körperlich fit zu bleiben. Profitieren Sie von Angeboten wie umfangreichen Check-up Untersuchungen, Impfangeboten und Beratung zur gesunden Lebensführung.
Sozial vernetzt
Der Austausch mit anderen eröffnet uns neue Perspektiven, bringt uns beruflich wie persönlich voran und stärkt unser Selbstvertrauen und Wohlbefinden. Profitieren Sie von Angeboten wie Unterstützung durch den pme Familienservice, das FitnessCenter Job, flexible Arbeitszeitmodelle (bspw. Teilzeit, Jobtandem, hybrides Arbeiten) sowie einer umfangreichen Kultur der Vielfalt, Chancengleichheit und Teilhabe.
Finanziell abgesichert
Die Bank sichert Sie nicht nur während Ihrer aktiven Karriere, sondern auch für die Zukunft finanziell ab und unterstützt Ihre Flexibilität sowie Mobilität – egal ob privat oder beruflich. Profitieren Sie von Angeboten wie Beitragsplänen für Altersvorsorge, Bankdienstleistungen für Mitarbeiter*innen, Firmenfahrrad oder dem Deutschlandticket.
Da die Benefits je nach Standort geringfügig variieren, gehen Sie bitte bei konkreten Fragen auf Ihren Recruiter / Ihre Recruiterin zu.
Die Stelle wird in Voll- und in Teilzeit angeboten.
Bei Fragen zum Rekrutierungsprozess steht Ihnen Christin Bode gerne zur Verfügung.
Kontakt Christin Bode: +49 30-3407 4860
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Details of the role and how it fits into the team
The Group Strategic Analytics (GSA) concentrates the Bank's quantitative and modelling expertise within a single unit. With group-wide responsibility for model development, Strats in GSA take a cross-business and cross-functional approach to solving quantitative challenges. In an increasingly complex regulatory and technological environment, the position offers ample opportunity to work on a variety of assignments and progress your professional development.
You will be part of a Market Risk Strats project team focusing on the design and implementation of market risk models on the TradeFinder platform. The team contributes to the Bank’s internal market risk model and stress testing framework, working closely with risk methodology, market data, desk strats, pricing, trading and technology teams across multiple locations (e.g. Frankfurt, Berlin, London, Mumbai).
This role is well suited for a junior quantitative developer or strategist who wants to deepen their exposure to market risk modelling in a production environment, supported by experienced senior colleagues.
Your key responsibilities
Support the development, enhancement and maintenance of market risk and capital models for the fundamental review of the trading book – internal model approach (FRTB‑IMA) and market risk stress testing
Translate regulatory and business requirements into well‑tested, production‑ready Python code under guidance from senior strats
Contribute to the analysis, validation and documentation of model behaviour and results
Assist in identifying and evaluating use cases for advanced analytics and AI techniques in market risk management
Use AI‑assisted development tools responsibly to improve productivity while adhering to internal development and governance standards
Collaborate with traders, risk managers, quantitative analysts and technology partners across regions
Take ownership of work packages and continuously build expertise in market risk methodologies and systems
Your skills and experiences
Strong Python programming skills with an interest in quantitative modelling and production systems (essential)
Familiarity with professional software development practices (e.g. Git, testing, issue tracking, controlled releases) (essential)
Basic understanding of market risk concepts such as VaR, stress testing or FRTB (academic or practical)
Ability to communicate quantitative topics clearly and concisely to both technical and non‑technical audiences
Fluency in English
University degree in a quantitative discipline (e.g. mathematics, physics, engineering, quantitative finance, computer science) or equivalent practical experience
What we offer
We provide you with a comprehensive portfolio of benefits and offerings to support both, your private and professional needs.
Emotionally and mentally balanced
A positive mind helps us master the challenges of everyday life – both professionally and privately. We offer consultation in difficult life situations as well as mental health awareness trainings.
Physically thriving
We support you in staying physically fit through an offering to maintain personal health and a professional environment. You can benefit from health check-ups; vaccination drives as well as advice on healthy living and nutrition.
Socially connected
Networking opens up new perspectives, helps us thrive professionally and personally as well as strengthens our self-confidence and well-being. You can benefit from PME family service, FitnessCenter Job, flexible working (e.g parttime, hybrid working, job tandem) as well as an extensive culture of diversity, equity and inclusion.
Financially secure
We provide you with financial security not only during your active career but also for the future. You can benefit from offerings such as pension plans, banking services, company bicycle or “Deutschlandticket”.
Since our offerings slightly vary across locations, please contact your recruiter with specific questions.
This job is available in full and parttime.
In case of any recruitment related questions, please get in touch with Christin Bode.
Contact Christin Bode: +49 30-3407 4860
Wir streben eine Unternehmenskultur an, in der wir gemeinsam jeden Tag das Beste geben. Dazu gehören verantwortungsvolles Handeln, wirtschaftliches Denken, Initiative ergreifen und zielgerichtete Zusammenarbeit.
Gemeinsam teilen und feiern wir die Erfolge unserer Mitarbeiter*innen. Gemeinsam sind wir die Deutsche Bank Gruppe.
Wir begrüßen Bewerbungen von allen Menschen und fördern ein positives, faires und integratives Arbeitsumfeld.
