DWS - (Senior) Charging and Billing Analyst (m/w/d)

Position Overview

Diese Stelle ist vorerst zeitlich befristet

Über die DWS

Heutzutage sind die Märkte einer ganzen Reihe von Risiken ausgesetzt - aber auch einer ganzen Reihe von Chancen. Die Chance, anders zu innovieren. Die Chance, verantwortungsvoll zu investieren. Und die Chance, etwas zu verändern.

Kommen Sie zu DWS und werden Sie Teil eines branchenführenden Unternehmens mit globaler Präsenz. Hier werden Sie bestärkt, ehrgeizige Programme zu leiten, um die Zukunft des Investierens zu gestalten und unsere Kunden, lokale Gemeinschaften und die Umwelt zu unterstützen.

Wir suchen kreative Denker und Innovatoren, um die Chancen von morgen zu nutzen und die bestmögliche Grundlage für die finanzielle Zukunft unserer Kunden zu schaffen. Aus diesem Grund sind wir "Investors for a new now".

Im Gegenzug bieten wir Ihnen die Plattform, die Sie brauchen, um etwas zu bewirken, indem Sie mit einigen der größten Vordenker der Branche zusammenarbeiten.

Das ist Ihre Chance, Ihre Ziele zu erreichen und eine außergewöhnliche Karriere zu führen. Das ist Ihre Chance, in Ihre Zukunft zu investieren.

Lesen Sie hier mehr über DWS und wer wir sind.

Team- / Divisionbeschreibung

Billings und Accruals – Verantwortungsbereich:

Das Fund Accounting Team Billings und Accruals als Teil des Geschäftsbereichs Investment Operations (DWS COO Division) spielt eine zentrale und kritische Rolle in der Wertschöpfungskette für deutsche und luxemburger Publikumsfonds- und Spezialfonds der DWS.

Das Team ist zuständig für die korrekte Parametrisierung der Managementgebühren im Fondbuchhaltungssystem SimCorp Dimension (SCD), die Verarbeitung von Rückstellungen inklusive der Datenlieferungen an die DWS Finanzabteilung, die Zahlung und Validierung verschiedener Rechnungen, den Transfer der Tax d’abonnement für Luxemburger Fonds und die Unterstützung spezieller Fund Accounting-Prozesse. Im Rahmen des Tagesgeschäfts unterstützt das Team verschiedene Front-, Middle- und Back-Office Bereiche innerhalb der DWS. Eine Zusammenarbeit mit diversen externen und internen Stakeholdern, wie Verwahrstellen, Advisern und Vertragsmanagement ist Bestandteil der täglichen Aufgaben. Das Team ist global aufgestellt und beschäftigt Mitarbeitende an den Standorten in Frankfurt-Sossenheim sowie Bangalore und Pune in Indien.

Als (Senior) Operations Analyst für den Bereich Billings und Accruals zeigen Sie sich verantwortlich für den reibungslosen Ablauf wiederkehrender Gebühren und der Mitarbeit bei Change Initiativen und Prozessdokumentationen sowie das Erreichen der gemeinsam gesteckten Ziele in den vorgegebenen Zeitlinien.

Rollenbeschreibung  

Als Teammitglied in Billing und Accruals sind Sie für den genauen Gebührenaufsatz im Fondsbuchhaltungssystem SCD und die Verarbeitung aller Gebührentransaktionen in ihrem Zuständigkeitsbereich verantwortlich. In der Rolle konzentrieren Sie sich auf die Gestaltung und Sicherstellung der Einhaltung von Abrechnungsprozessen im Umfeld der von der DWS administrierten Wertpapierfonds.

Als (Senior) Operations Analyst haben Sie folgende: Aufgaben:

• Überprüfung von  Rechnungsinformationen (Sicherstellung der Richtigkeit der Rechnungsinformationen, Sicherstellung der Einhaltung der geltenden Rahmenvereinbarungen und Fondsprospekte)

• Überwachung der Gebührentransaktionen im Fondsbuchhaltungssystem SCD (Sicherstellen, dass Zahlungen und Buchungen pünktlich und akkurat erfolgen, Meldung überfälliger Rechnungen usw.)

• Analyse und Behebung von Abrechnungsdiskrepanzen (Cash-Breaks)

• Datenlieferung an die Finanzabteilungen

• Zusammenarbeit mit internen und externen Stakeholdern (Vertragsmanagement, Finanzabteilung, Verwahrstellen, externe Kunden)

• Kritische Beurteilung und ausgezeichnetes Verständnis neuer Vertragsaufsätze und System-konfigurationen im Hinblick auf die operative Umsetzbarkeit

• Unterstützung der Gestaltung und Umsetzung von Strategien, um eine kontinuierliche Prozessverbesserung zu gewährleisten, Veränderungsprojekte zu definieren und so eine Verbesserung der Leistungen herbeizuführen

• Dokumentation, Standardisierung und Verbesserung von Methoden und Prozessen

• Umsetzung von Geschäftsstrategien und -zielen verschiedener Produkt- und Geschäftsbereiche unter Einhaltung aller internen und externen Vorschriften/Richtlinien sowie der vereinbarten Service Level Agreements (SLA’s), Key Performance Indicators (KRI’s), Key Risk Indicatiors (KRI’s)

• Überwachung der Offshore-Prozesse

Wir suchen

• Erfolgreich abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Studium oder vergleichbare Ausbildung

• Erfahrung im Bereich Operations im Asset Management

• Buchhalterische Kenntnisse, vorzugsweise im Bereich der Fondbuchhaltung

• Von Vorteil: Produkt- und Systemkenntnisse (SimCorp Dimension/Aladdin)

• Fundierte Kenntnisse in MS Office-Anwendungen (insbesondere Excel)

• Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeiten, sehr gutes Deutsch und Englisch in Wort und Schrift

• Große Lernbereitschaft und die Aufgeschlossenheit, neue Wege zu gehen

• Erfahrung im Umgang mit internen und externen Kunden sowie Dienstleistern

• Ein hohes Maß an Eigeninitiative, wohlüberlegt und selbstbewusst in der Entscheidungsfindung

• Aufgeschlossenheit und Fähigkeit, innerhalb des Teams Informationen auszutauschen sowie Fachwissen und Kompetenz zu vermitteln

• Potential für Weiterentwicklung und mehr Verantwortung in der Zukunft

• Eigeninitiative, Bereitschaft den Status Quo zu verbessern und messbare Resultate zu erzielen

• Potential für Weiterentwicklung und mehr Verantwortung in der Zukunft

Wir bieten Ihnen:

Ohne den Ehrgeiz unserer Mitarbeiter wären unsere Erfolge nicht möglich. Und es ist uns wichtig, dass Sie gerne zur Arbeit kommen – gesund, glücklich und wertgeschätzt. Bei der DWS haben Sie Zugriff auf eine Reihe von Benefits, aus denen Sie wählen können und die speziell auf Ihren Lebensstil abgestimmt sind. Egal, ob Sie sich für die Gesundheitsversorgung oder betriebliche Vergünstigungen interessieren oder über Ihre Altersvorsorge nachdenken, es ist für jeden etwas dabei.

Einige unserer Benefits:

• Leistungen zur körperlichen und geistigen Gesundheit, einschließlich (aber nicht beschränkt auf) der gesetzlichen Krankenversicherung (BKK), Krankengeld und Support-Hotlines für Mitarbeiter

• Familienfreundliche Leistungen, einschließlich großzügiger Elternzeitpakete (unterstützt alle Varianten von Familienformen) und Unterstützung bei der Suche nach Kinderbetreuungsmöglichkeiten, einschließlich des DWS-eigenen Kindergartenservices

• Eine Vielzahl an Pensionsplänen, persönlichen Budgetkonten zur Ermöglichung von Sabbaticals oder vorzeitigem Ruhestand sowie vermögenswirksamen Leistungen

• Die Möglichkeit, unsere CSR-Strategie zu unterstützen, die sich auf die Bekämpfung des Klimawandels und die Erreichung größerer sozialer Gerechtigkeit konzentriert. Sie können an unsere Partnerorganisationen spenden oder sich an Corporate-Volunteering-Möglichkeiten in Ihren lokalen Gemeinden beteiligen, indem Sie uns vor Ort unterstützen

• Leistungen zur Mobilität, beispielsweise ein voll subventioniertes Deutschlandticket sowie Angebote zu Firmenwagen und JobRad

Das aktuelle Hybrid-Arbeitsmodell der DWS ist darauf ausgelegt, die Balance zwischen persönlicher Zusammenarbeit und Engagement im Büro zu finden, die den Kern unserer Arbeitskultur ausmacht. Wir setzen uns für die Unterstützung flexibler und hybrider Arbeitsvereinbarungen auf der ganzen Welt ein. Abhängig von dem Standort oder der Stelle, auf die Sie sich bewerben, wird die Aufteilung zwischen der Arbeit im Büro und der Arbeit zu Hause im Rahmen Ihres Bewerbungs- und Interviewprozesses besprochen.

Wir werden unsere Arbeitsumgebungen und -methoden weiterhin überprüfen und weiterentwickeln, um bestmögliche Arbeitsbedingungen für unsere Mitarbeiter zu schaffen.

Wenn Sie aus irgendeinem Grund, einschließlich oder im Zusammenhang mit einer Behinderung oder einem langfristigen Gesundheitszustand, Anpassungen oder Änderungen am Bewerbungsprozess benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Recruiter und teilen Sie uns mit, welche Unterstützung Sie möglicherweise benötigen. Beispiele für Anpassungen sind die Änderung des Interviewformats oder die Bereitstellung von Unterstützung in den Räumlichkeiten der DWS. Dies hat keine Auswirkungen auf Ihre Bewerbung und Ihr Rekrutierungsteam wird die Optionen mit Ihnen besprechen.

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Unsere Werte bestimmen das Arbeitsumfeld, welches wir schaffen möchten – vielfältig, wertschätzend und offen für verschiedene Meinungen. Nur eine Unternehmenskultur, die eine Vielzahl von Perspektiven, sowie kulturellen und gesellschaftlichen Hintergründen vereint, fördert Innovation. Wir setzen auf vielfältige Teams, in welchen die Menschen ihr volles Potential entfalten können – denn das Zusammenführen verschiedener Talente und Ideen spielt eine entscheidende Rolle für den geschäftlichen Erfolg der Deutschen Bank.

Unsere Unternehmenskultur setzt hohe ethische Standards und fördert ein gutes Miteinander. Unabhängig von kulturellem Hintergrund, Nationalität, ethnischer Zugehörigkeit, geschlechtlicher und sexueller Identität, körperlichen Fähigkeiten, Religion und Generation freuen wir uns über Bewerbungen talentierter Menschen.
Sprechen Sie uns an: Wir bieten flexible Arbeitszeitmodelle und weitere Zusatzleistungen, um Sie in Ihrem Berufsleben zu unterstützen.

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